การวิเคราะห์สินเชื่อองค์กรอบรมวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร (Bangkok Corporate Credit Analysis)

หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณมีความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในสถานการณ์สินเชื่อที่สำคัญขององค์กรได้ หลักสูตรของเรานำเสนอความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการประเมินเชิงปริมาณของธุรกิจและปัจจัยทางการเงินต่างๆ ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีส่วนร่วมและมีการโต้ตอบสูง ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

สรุป

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีระเบียบวิธีเชิงโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้จากมุมมองด้านสินเชื่อ หลักสูตรนี้ยังเตรียมผู้เข้าอบรมให้ใช้เครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและกำหนดอันดับเครดิตตามมาตรฐานสากล หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดที่ซับซ้อนได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพวกเขาในการจดจำและนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในงานปัจจุบันและในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ

 

ใครควรอยู่ในการวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร?

ทุกคนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อขององค์กรควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ซึ่งครอบคลุม:

  • ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการประกอบอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • นักวิเคราะห์บริษัท
  • นักวิเคราะห์อันดับเครดิตองค์กร
  • นายธนาคารเพื่อการลงทุนและนายธนาคารนิติบุคคล
  • นักวิเคราะห์หุ้นเอกชน
  • หัวหน้าแผนก ผู้จัดการและผู้บริหาร
  • เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ

วิธีการและผู้ฝึกสอน

วิธีการที่ไม่ใช่ทฤษฎี ซึ่งรวมถึงการอภิปรายแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และการมอบหมายงานเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและนำไปใช้ เราเลือกโค้ชของเราทุกคนอย่างระมัดระวังซึ่งมีประสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้จะดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกบางแห่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร การวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร วาณิชธนกิจ และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

 

โมดูล-1:การวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร: บทนำ

  • ทำไมเครดิตจึงจำเป็น?
  • ประเภทของสินเชื่อและโครงสร้างอุตสาหกรรม
  • ความสำคัญของการวิเคราะห์สินเชื่อ

โมดูล-2: การวิเคราะห์สินเชื่อ: การประเมินค่าและการวัด

  • เครื่องมือและวิธีการประเมินประเภทต่างๆ
  • วิธีการใช้เหมือนกันในการวิเคราะห์
  • ข้อผิดพลาดหลักที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-3: กรอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

  • การวิเคราะห์กรอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
  • ใช้ปัจจัยกรอบเครดิตต่างๆ
  • ความสำคัญในการตัดสินใจและติดตาม

โมดูล-4: การประเมินและวิเคราะห์ผู้กู้

  • จัดการและประมวลผลการจัดอันดับผู้กู้
  • วิเคราะห์ภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ตลาดทุน และอุตสาหกรรมการกู้ยืม

โมดูล-5: การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ

  • ศึกษาประเภทของความเสี่ยงในการประเมินสินเชื่อ
  • ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน
  • จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

โมดูล-6: การวิเคราะห์บริษัทเชิงกลยุทธ์

  • ผลกระทบของวงจรชีวิตต่อบริษัท
  • ข้อดีและข้อเสียเชิงกลยุทธ์ – ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม ฯลฯ

โมดูล-7: การวิเคราะห์ตำแหน่งบริษัทเชิงกลยุทธ์

  • อันดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมและผลกระทบ
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
  • สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทตกต่ำ

โมดูล-8: การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

  • ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัท
  • ทำการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
  • วิเคราะห์รายได้ ผลกำไร และสินทรัพย์ อัตราส่วน

โมดูล-9: การวิเคราะห์กระแสเงินสด

  • ความสำคัญของกระแสเงินสด
  • ศึกษาวงจรการแปลงเงินสด
  • ความสำคัญของอัตราส่วนวิกฤต เช่น DSCR, LLCR, อัตราส่วนเลเวอเรจ เป็นต้น

โมดูล-10: การประเมินการดำเนินงานและโครงสร้างของบริษัท

  • ทบทวนโครงสร้างบริษัท
  • แนวคิดของการขึ้นรูปหลายชั้น
  • กรอบการประเมินการจัดการกระบวนการ

โมดูล-11: การอนุมัติกระบวนการสินเชื่อในธนาคารและบริษัท

  • ภาพรวมของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
  • ทำความเข้าใจปัจจัยทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ
  • ศึกษาเนื้อหาของตัวอย่างการประเมินมูลค่าสินเชื่อ

โมดูล-12: การจัดทำใบลดหนี้สำหรับเงินกู้

  • การทบทวนใบลดหนี้ตัวอย่าง
  • เนื้อหาและการประยุกต์ใช้
  • ข้อผิดพลาดหลักที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-13: การจัดการสินเชื่อ

  • ศึกษาประเภทของความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ
  • ความเสี่ยงระดับองค์กรเทียบกับ โครงสร้างกลุ่ม
  • การจัดการแบบครั้งเดียวเทียบกับ ที่ยั่งยืน

โมดูล-14: การจัดการหนี้และองค์ประกอบต่างๆ

  • ความสำคัญของการจัดการหนี้
  • ทบทวนองค์ประกอบในการจัดการหนี้
  • โครงสร้างประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ที่ได้รับ

โมดูล-15: บทบาทของเอกสารและประเภทของเอกสาร

  • เอกสารที่เชื่อถือได้ช่วยผู้ให้กู้ได้อย่างไร
  • ประเมินขอบเขตความเสี่ยงผ่านเอกสารประกอบการกู้ยืม
  • บทบาทของข้อตกลงและวิธีการควบคุมสเปกตรัมของข้อตกลงธนาคาร

โมดูล-16: ปัญหาทางการเงิน: สาเหตุและผลกระทบ

  • สัญญาณและสาเหตุของปัญหาทางการเงิน
  • ผลกระทบจากปัญหาทางการเงิน
  • ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาทางการเงิน?

โมดูล-17: การวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง: กลยุทธ์ระยะสั้น

  • ศึกษาขั้นตอนของการปรับโครงสร้างและประโยชน์ของการปรับโครงสร้าง
  • บริษัทควรออกแบบใหม่เมื่อใด
  • วิเคราะห์กลยุทธ์ระยะยาวในการปรับโครงสร้าง

โมดูล-18: กระบวนการจัดอันดับเครดิต

  • ทำไมมันถึงสำคัญ?
  • โครงสร้างการเปิดอันดับเครดิตและการศึกษาตัวอย่างรายงานอันดับเครดิต
  • โครงสร้างทีมจัดอันดับเครดิต

โมดูล-19: ปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับเครดิต

  • ขั้นตอนการคำนวณคะแนนเครดิตธุรกิจของคุณ
  • ประเภทของการจัดอันดับเครดิตเป็นไปตามทั่วโลก
  • ปัจจัยการจัดอันดับที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ

โมดูล-20: หน่วยงานจัดอันดับเครดิตและคณะกรรมการ

  • ตามกระบวนการในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  • การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ประเด็นสำคัญสำหรับการติดต่อกับหน่วยงานจัดอันดับ