อบรมวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร (Bangkok Corporate Credit Analysis)
หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณมีความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจในสถานการณ์สินเชื่อที่สำคัญขององค์กรได้ หลักสูตรของเรานำเสนอความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการประเมินเชิงปริมาณของธุรกิจและปัจจัยทางการเงินต่างๆ ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีส่วนร่วมและมีการโต้ตอบสูง ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ
สรุป
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีระเบียบวิธีเชิงโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้จากมุมมองด้านสินเชื่อ หลักสูตรนี้ยังเตรียมผู้เข้าอบรมให้ใช้เครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและกำหนดอันดับเครดิตตามมาตรฐานสากล หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดที่ซับซ้อนได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพวกเขาในการจดจำและนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในงานปัจจุบันและในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ
ใครควรอยู่ในการวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร?
ทุกคนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อขององค์กรควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ซึ่งครอบคลุม:
- ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการประกอบอาชีพในฐานะนักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- นักวิเคราะห์บริษัท
- นักวิเคราะห์อันดับเครดิตองค์กร
- นายธนาคารเพื่อการลงทุนและนายธนาคารนิติบุคคล
- นักวิเคราะห์หุ้นเอกชน
- หัวหน้าแผนก ผู้จัดการและผู้บริหาร
- เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
วิธีการและผู้ฝึกสอน
วิธีการที่ไม่ใช่ทฤษฎี ซึ่งรวมถึงการอภิปรายแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และการมอบหมายงานเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและนำไปใช้ เราเลือกโค้ชของเราทุกคนอย่างระมัดระวังซึ่งมีประสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้จะดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกบางแห่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร การวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร วาณิชธนกิจ และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
โมดูล-1:การวิเคราะห์สินเชื่อองค์กร: บทนำ
- ทำไมเครดิตจึงจำเป็น?
- ประเภทของสินเชื่อและโครงสร้างอุตสาหกรรม
- ความสำคัญของการวิเคราะห์สินเชื่อ
โมดูล-2: การวิเคราะห์สินเชื่อ: การประเมินค่าและการวัด
- เครื่องมือและวิธีการประเมินประเภทต่างๆ
- วิธีการใช้เหมือนกันในการวิเคราะห์
- ข้อผิดพลาดหลักที่ควรหลีกเลี่ยง
โมดูล-3: กรอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
- การวิเคราะห์กรอบการวิเคราะห์สินเชื่อ
- ใช้ปัจจัยกรอบเครดิตต่างๆ
- ความสำคัญในการตัดสินใจและติดตาม
โมดูล-4: การประเมินและวิเคราะห์ผู้กู้
- จัดการและประมวลผลการจัดอันดับผู้กู้
- วิเคราะห์ภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ตลาดทุน และอุตสาหกรรมการกู้ยืม
โมดูล-5: การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ศึกษาประเภทของความเสี่ยงในการประเมินสินเชื่อ
- ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน
- จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
โมดูล-6: การวิเคราะห์บริษัทเชิงกลยุทธ์
- ผลกระทบของวงจรชีวิตต่อบริษัท
- ข้อดีและข้อเสียเชิงกลยุทธ์ – ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม ฯลฯ
โมดูล-7: การวิเคราะห์ตำแหน่งบริษัทเชิงกลยุทธ์
- อันดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมและผลกระทบ
- วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
- สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทตกต่ำ
โมดูล-8: การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
- ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัท
- ทำการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
- วิเคราะห์รายได้ ผลกำไร และสินทรัพย์ อัตราส่วน
โมดูล-9: การวิเคราะห์กระแสเงินสด
- ความสำคัญของกระแสเงินสด
- ศึกษาวงจรการแปลงเงินสด
- ความสำคัญของอัตราส่วนวิกฤต เช่น DSCR, LLCR, อัตราส่วนเลเวอเรจ เป็นต้น
โมดูล-10: การประเมินการดำเนินงานและโครงสร้างของบริษัท
- ทบทวนโครงสร้างบริษัท
- แนวคิดของการขึ้นรูปหลายชั้น
- กรอบการประเมินการจัดการกระบวนการ
โมดูล-11: การอนุมัติกระบวนการสินเชื่อในธนาคารและบริษัท
- ภาพรวมของกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
- ทำความเข้าใจปัจจัยทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ
- ศึกษาเนื้อหาของตัวอย่างการประเมินมูลค่าสินเชื่อ
โมดูล-12: การจัดทำใบลดหนี้สำหรับเงินกู้
- การทบทวนใบลดหนี้ตัวอย่าง
- เนื้อหาและการประยุกต์ใช้
- ข้อผิดพลาดหลักที่ควรหลีกเลี่ยง
โมดูล-13: การจัดการสินเชื่อ
- ศึกษาประเภทของความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ
- ความเสี่ยงระดับองค์กรเทียบกับ โครงสร้างกลุ่ม
- การจัดการแบบครั้งเดียวเทียบกับ ที่ยั่งยืน
โมดูล-14: การจัดการหนี้และองค์ประกอบต่างๆ
- ความสำคัญของการจัดการหนี้
- ทบทวนองค์ประกอบในการจัดการหนี้
- โครงสร้างประเภทต่าง ๆ และประโยชน์ที่ได้รับ
โมดูล-15: บทบาทของเอกสารและประเภทของเอกสาร
- เอกสารที่เชื่อถือได้ช่วยผู้ให้กู้ได้อย่างไร
- ประเมินขอบเขตความเสี่ยงผ่านเอกสารประกอบการกู้ยืม
- บทบาทของข้อตกลงและวิธีการควบคุมสเปกตรัมของข้อตกลงธนาคาร
โมดูล-16: ปัญหาทางการเงิน: สาเหตุและผลกระทบ
- สัญญาณและสาเหตุของปัญหาทางการเงิน
- ผลกระทบจากปัญหาทางการเงิน
- ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาทางการเงิน?
โมดูล-17: การวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง: กลยุทธ์ระยะสั้น
- ศึกษาขั้นตอนของการปรับโครงสร้างและประโยชน์ของการปรับโครงสร้าง
- บริษัทควรออกแบบใหม่เมื่อใด
- วิเคราะห์กลยุทธ์ระยะยาวในการปรับโครงสร้าง
โมดูล-18: กระบวนการจัดอันดับเครดิต
- ทำไมมันถึงสำคัญ?
- โครงสร้างการเปิดอันดับเครดิตและการศึกษาตัวอย่างรายงานอันดับเครดิต
- โครงสร้างทีมจัดอันดับเครดิต
โมดูล-19: ปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับเครดิต
- ขั้นตอนการคำนวณคะแนนเครดิตธุรกิจของคุณ
- ประเภทของการจัดอันดับเครดิตเป็นไปตามทั่วโลก
- ปัจจัยการจัดอันดับที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ
โมดูล-20: หน่วยงานจัดอันดับเครดิตและคณะกรรมการ
- ตามกระบวนการในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
- ประเด็นสำคัญสำหรับการติดต่อกับหน่วยงานจัดอันดับ