การวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินชั้นนำในกรุงเทพฯ (Advance Finance Training Bangkok)
โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีกระบวนการและวิธีการที่มีโครงสร้างในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลทางการเงินและเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ของพวกเขา หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดที่ซับซ้อนได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมในลักษณะที่เรียบง่าย และจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะจดจำและนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานปัจจุบันและการตัดสินใจทางธุรกิจ
สรุป
โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การตีความข้อมูลทางธุรกิจในอนาคต บทบาทของรายได้และกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่า การประเมินมูลค่าของธุรกิจ และปัญหาที่พบในการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้อันมีค่าจากตลอดหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจและวิชาชีพของตนได้
โครงสร้างการวิเคราะห์สำหรับหลักสูตรขึ้นอยู่กับเสาหลักต่อไปนี้:
- พลวัตของอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์หลักของบริษัท
- การวิเคราะห์ทางการเงิน
- การพยากรณ์รายได้และกระแสเงินสดในอนาคต
- การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย
ใครต้องเข้าร่วมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินขั้นสูง ?
โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้เปิดสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและการตัดสินใจควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้
- ผู้จัดการการเงิน นักวิเคราะห์ธุรกิจ นายธนาคาร ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ฯลฯ
- หัวหน้าสายงาน/แผนก และผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินใจ
- ผู้จัดการระดับกลางถึงระดับสูงจากอุตสาหกรรมต่างๆ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น CPA, CFA, MBA เป็นต้น
- เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ที่ปรึกษา ฯลฯ
- มืออาชีพอื่น ๆ ที่ต้องการสร้างความสามารถทางการเงินของเขา
วิธีการและผู้ฝึกสอน
การฝึกอบรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้ได้รับการสนับสนุนโดยวิธีการที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎี ซึ่งรวมถึงการสนทนาแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และงานที่มอบหมายเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและการประยุกต์ใช้ ผู้ฝึกสอนของเราทุกคนได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากเราและมีประสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในอุตสาหกรรมกับสถาบันธุรกิจชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร วาณิชธนกิจ และไพรเวทอิควิตี้
โมดูล-1: ความสำคัญของงบกระแสเงินสดหลักของทุกธุรกิจ
- วิธีวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
- ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรเงินสด
- การพยากรณ์กระแสเงินสด
โมดูล-2: แนวทางการวิเคราะห์บริษัท
- ใช้วิธีต่างๆ ในการวิเคราะห์บริษัท
- ตำแหน่งการแข่งขันและการทำแผนที่อุตสาหกรรม
- ประเมินโปรโมเตอร์และทีมผู้บริหาร
- การวิเคราะห์การวิเคราะห์งบการเงิน
โมดูล-3: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
- อัตราส่วนเงินดาวน์ที่ลดลง – EV, P/BV, EBIDTAR/DEBT, ทวีคูณเงินสด, Project IRR, Equity IRR, Debt IRR
- ความถูกต้องของการวิเคราะห์อัตราส่วนในการประมาณการ การตัดสินใจ การตัดสิน ฯลฯ
- เทคนิคการจัดทำงบประมาณ -Payback, Discounted Payback, NPV, IRR, Modified IRR, Profitability Index
- การประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไร
โมดูล-4: การระดมทุน-ทรัพยากรต่างๆ และการเตรียมการ
- วิธีประเมินความต้องการเงินทุนสำหรับ บริษัท
- ตัวเลือกการระดมทุนที่หลากหลาย
- ตลาดตราสารทุนโดยตรง ตลาดสาธารณะ ตลาดจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน
- เงินทุนชั้นลอยที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หลักทรัพย์แปลงสภาพ ฯลฯ
- การจัดหาเงินทุนสำหรับหนี้-สะพานเงินทุน หนี้ด้อยสิทธิ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการเงินที่มีโครงสร้าง
- วิธีเตรียม บริษัท สำหรับการระดมทุน
- จัดการตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก
- คำสำคัญสำหรับแหล่งเงินทุนต่างๆ
โมดูล-5: การประเมินบริษัท
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ
- วิธีการประเมินมูลค่าประเภทต่างๆ และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ
- วิธีมูลค่าสินทรัพย์เทียบกับ มูลค่าหุ้น
- การประเมินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าตามบัญชี และวิธีการอื่นๆ
- DCF: แนวคิดและการประยุกต์ใช้
- เข้าใจ PV, FCFF, FCFE, UFCF, LFCF, Terminal Value
- กับดักกุญแจ
โมดูล-6: วิธีการประเมินแบบสัมพัทธ์และแบบหลายฐาน
- กระบวนการตัดสินโดยพิจารณาจากผลคูณเชิงเปรียบเทียบ – การรวบรวม การปรับ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
- วิธีการคำนวณและใช้คีย์ทวีคูณสำหรับการประเมินมูลค่า – ราคาหลายรายการ, ราคาหลายรายการตามคำสั่งซื้อ, มูลค่าองค์กรต่อ EBITDA, EV/FCF, FCF/BV, EV/EBITDA, EV/Capex, EV/ลูกค้า, EV/EBITDAR, EV/ความจุ ฯลฯ
- วิธีเลือกบริษัทเทียบเคียงและธุรกรรมก่อนหน้า
- ปัญหาหลักและข้อผิดพลาด
- การปรับปรุงที่สำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผ่านมา
- การใช้การควบคุมหรือเบี้ยประกันภัยความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และส่วนลดส่วนน้อย เป็นต้น
โมดูล-7: การประเมินมูลค่าพันธบัตร
- พื้นฐานของพันธบัตร
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาตราสารหนี้
- ราคาพันธบัตร
- ความเชื่อมโยงกับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น
โมดูล-8: การทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร – ความร่วมมือระดับโลก, การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ (M&A) และการซื้อกิจการโดยใช้เลเวอเรจ (LBO)
- วิธีวิเคราะห์บริษัทเพื่อหา Strategic Partnership, M&A หรือ LBO
- กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ – การประเมินและปัญหา
- พื้นที่โฟกัสหลัก
- วิธีจัดการกระบวนการหลังการซื้อกิจการ
โมดูล-9: การตรวจสอบสถานะสำหรับการเพิ่มทุน/การซื้อ/การขายธุรกิจ
- วิธีการเตรียม บริษัท สำหรับการตรวจสอบสถานะ
- สร้างแผนการตรวจสอบสถานะ
- ปรับสมดุลบทบาทของผู้ให้บริการภายในและภายนอก
- จะเสร็จสิ้นการสังเกตการณ์ตรวจสอบสถานะภายหลังได้อย่างไร?
โมดูล-10: การปรับเปลี่ยนแบบจำลองทางการเงินเพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์ของรูปแบบทางการเงิน
- คีย์ชีตหลายรายการที่สามารถเพิ่มได้
- การวิเคราะห์เพิ่มเติม – ความไว สถานการณ์ ความแปรปรวน ฯลฯ
- ข้อกำหนดด้านเงินทุนอื่นๆ การลดสัดส่วน ผลตอบแทน ฯลฯ
- ความสำคัญของการเติบโตและผลกระทบต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
- การคำนวณอย่างรวดเร็วในสูตร excel และเครื่องมืออื่นๆ