การจัดการทางการเงินการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินชั้นนำในกรุงเทพฯ (Advance Finance Training Bangkok)

โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีกระบวนการและวิธีการที่มีโครงสร้างในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลทางการเงินและเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ของพวกเขา หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดที่ซับซ้อนได้รับการถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมในลักษณะที่เรียบง่าย และจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะจดจำและนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานปัจจุบันและการตัดสินใจทางธุรกิจ

สรุป

โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้จะครอบคลุมถึงวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การตีความข้อมูลทางธุรกิจในอนาคต บทบาทของรายได้และกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่า การประเมินมูลค่าของธุรกิจ และปัญหาที่พบในการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้อันมีค่าจากตลอดหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจและวิชาชีพของตนได้ โครงสร้างการวิเคราะห์สำหรับหลักสูตรขึ้นอยู่กับเสาหลักต่อไปนี้:

  • พลวัตของอุตสาหกรรม
  • กลยุทธ์หลักของบริษัท
  • การวิเคราะห์ทางการเงิน
  • การพยากรณ์รายได้และกระแสเงินสดในอนาคต
  • การตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย

ใครต้องเข้าร่วมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินขั้นสูง ?

โปรแกรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้เปิดสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและการตัดสินใจควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้

  • ผู้จัดการการเงิน นักวิเคราะห์ธุรกิจ นายธนาคาร ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ฯลฯ
  • หัวหน้าสายงาน/แผนก และผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินใจ
  • ผู้จัดการระดับกลางถึงระดับสูงจากอุตสาหกรรมต่างๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น CPA, CFA, MBA เป็นต้น
  • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ที่ปรึกษา ฯลฯ
  • มืออาชีพอื่น ๆ ที่ต้องการสร้างความสามารถทางการเงินของเขา

วิธีการและผู้ฝึกสอน

การฝึกอบรมการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงินนี้ได้รับการสนับสนุนโดยวิธีการที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎี ซึ่งรวมถึงการสนทนาแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และงานที่มอบหมายเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและการประยุกต์ใช้ ผู้ฝึกสอนของเราทุกคนได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากเราและมีประสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในอุตสาหกรรมกับสถาบันธุรกิจชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร วาณิชธนกิจ และไพรเวทอิควิตี้

โมดูล-1: ความสำคัญของงบกระแสเงินสดหลักของทุกธุรกิจ

  • วิธีวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
  • ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรเงินสด
  • การพยากรณ์กระแสเงินสด

โมดูล-2: แนวทางการวิเคราะห์บริษัท

  • ใช้วิธีต่างๆ ในการวิเคราะห์บริษัท
  • ตำแหน่งการแข่งขันและการทำแผนที่อุตสาหกรรม
  • ประเมินโปรโมเตอร์และทีมผู้บริหาร
  • การวิเคราะห์การวิเคราะห์งบการเงิน

โมดูล-3: การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง

  • อัตราส่วนเงินดาวน์ที่ลดลง – EV, P/BV, EBIDTAR/DEBT, ทวีคูณเงินสด, Project IRR, Equity IRR, Debt IRR
  • ความถูกต้องของการวิเคราะห์อัตราส่วนในการประมาณการ การตัดสินใจ การตัดสิน ฯลฯ
  • เทคนิคการจัดทำงบประมาณ -Payback, Discounted Payback, NPV, IRR, Modified IRR, Profitability Index
  • การประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไร

โมดูล-4: การระดมทุน-ทรัพยากรต่างๆ และการเตรียมการ

  • วิธีประเมินความต้องการเงินทุนสำหรับ บริษัท
  • ตัวเลือกการระดมทุนที่หลากหลาย
  • ตลาดตราสารทุนโดยตรง ตลาดสาธารณะ ตลาดจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน
  • เงินทุนชั้นลอยที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หลักทรัพย์แปลงสภาพ ฯลฯ
  • การจัดหาเงินทุนสำหรับหนี้-สะพานเงินทุน หนี้ด้อยสิทธิ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการเงินที่มีโครงสร้าง
  • วิธีเตรียม บริษัท สำหรับการระดมทุน
  • จัดการตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก
  • คำสำคัญสำหรับแหล่งเงินทุนต่างๆ

โมดูล-5: การประเมินบริษัท

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ
  • วิธีการประเมินมูลค่าประเภทต่างๆ และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ
  • วิธีมูลค่าสินทรัพย์เทียบกับ มูลค่าหุ้น
  • การประเมินมูลค่าที่แท้จริง มูลค่าตามบัญชี และวิธีการอื่นๆ
  • DCF: แนวคิดและการประยุกต์ใช้
  • เข้าใจ PV, FCFF, FCFE, UFCF, LFCF, Terminal Value
  • กับดักกุญแจ

โมดูล-6: วิธีการประเมินแบบสัมพัทธ์และแบบหลายฐาน

  • กระบวนการตัดสินโดยพิจารณาจากผลคูณเชิงเปรียบเทียบ – การรวบรวม การปรับ และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
  • วิธีการคำนวณและใช้คีย์ทวีคูณสำหรับการประเมินมูลค่า – ราคาหลายรายการ, ราคาหลายรายการตามคำสั่งซื้อ, มูลค่าองค์กรต่อ EBITDA, EV/FCF, FCF/BV, EV/EBITDA, EV/Capex, EV/ลูกค้า, EV/EBITDAR, EV/ความจุ ฯลฯ
  • วิธีเลือกบริษัทเทียบเคียงและธุรกรรมก่อนหน้า
  • ปัญหาหลักและข้อผิดพลาด
  • การปรับปรุงที่สำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผ่านมา
  • การใช้การควบคุมหรือเบี้ยประกันภัยความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และส่วนลดส่วนน้อย เป็นต้น

โมดูล-7: การประเมินมูลค่าพันธบัตร

  • พื้นฐานของพันธบัตร
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาตราสารหนี้
  • ราคาพันธบัตร
  • ความเชื่อมโยงกับตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น

โมดูล-8: การทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร – ความร่วมมือระดับโลก, การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ (M&A) และการซื้อกิจการโดยใช้เลเวอเรจ (LBO)

  • วิธีวิเคราะห์บริษัทเพื่อหา Strategic Partnership, M&A หรือ LBO
  • กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ – การประเมินและปัญหา
  • พื้นที่โฟกัสหลัก
  • วิธีจัดการกระบวนการหลังการซื้อกิจการ

โมดูล-9: การตรวจสอบสถานะสำหรับการเพิ่มทุน/การซื้อ/การขายธุรกิจ

  • วิธีการเตรียม บริษัท สำหรับการตรวจสอบสถานะ
  • สร้างแผนการตรวจสอบสถานะ
  • ปรับสมดุลบทบาทของผู้ให้บริการภายในและภายนอก
  • จะเสร็จสิ้นการสังเกตการณ์ตรวจสอบสถานะภายหลังได้อย่างไร?

โมดูล-10: การปรับเปลี่ยนแบบจำลองทางการเงินเพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์

  • มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์ของรูปแบบทางการเงิน
  • คีย์ชีตหลายรายการที่สามารถเพิ่มได้
  • การวิเคราะห์เพิ่มเติม – ความไว สถานการณ์ ความแปรปรวน ฯลฯ
  • ข้อกำหนดด้านเงินทุนอื่นๆ การลดสัดส่วน ผลตอบแทน ฯลฯ
  • ความสำคัญของการเติบโตและผลกระทบต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • การคำนวณอย่างรวดเร็วในสูตร excel และเครื่องมืออื่นๆ